Modele finansowe
Budowa i uporządkowanie modeli łączących rachunek wyników, bilans i cash flow. Przygotowanie budżetów, prognoz oraz scenariuszy biznesowych.
Efekt: model z czytelnymi założeniami, kontrolami i możliwością aktualizacji.
Uporządkuj finanse firmy. Zrozum wyniki. Planuj kolejne decyzje.
Pomagam firmom budować przejrzyste modele finansowe, planować przepływy pieniężne i przygotowywać raportowanie zarządcze. Łączę perspektywę controllingu z praktycznym podejściem do danych, procesów i narzędzi.
Porozmawiajmy o potrzebach Twojej firmyUsługi
Dla właścicieli rozwijających się firm, zarządów, dyrektorów finansowych i zespołów finansowych, które potrzebują wsparcia projektowego.
Cash flow
Przygotowanie prognoz gotówki, w tym modeli 13-tygodniowych. Powiązanie wyniku, płatności, inwestycji i finansowania.
Efekt: prognoza pokazująca zapotrzebowanie na gotówkę oraz okresy wymagające uwagi.
Raportowanie zarządcze
Projektowanie miesięcznych pakietów wynikowych, KPI i komentarzy wyjaśniających przyczyny odchyleń.
Efekt: raport odpowiadający na pytania: co się zmieniło, dlaczego i jakie decyzje warto rozważyć.
Wsparcie specjalistyczne
- Rentowność i kapitał obrotowy
- Analiza marży, kosztów, zapasów, należności i zobowiązań w podziale na istotne segmenty działalności.
- Modele na potrzeby finansowania
- Prognozy finansowe, analizy wskaźników i wyjaśnienia odchyleń względem planu na potrzeby rozmów z instytucjami finansującymi.
- Dokumentacja modeli i szacunków
- Uporządkowanie założeń, kalkulacji i uzgodnień, tak aby ścieżka od danych źródłowych do wyniku była czytelna.
- Usprawnienie procesu raportowania
- Porządkowanie pakietów finansowych, mapowania pozycji i powiązań między plikami. Prostsze procesy aktualizacji danych.
O mnie
Zawodowo zajmuję się controllingiem finansowym, planowaniem i raportowaniem zarządczym. Pracuję z modelami finansowymi, prognozami płynności oraz analizami wyników. W projektach koncentruję się na przejrzystości: skąd pochodzą dane, jakie założenia przyjęto i co wyniki oznaczają dla biznesu.
- Odpowiedzialność za planowanie i informację zarządczą.
- Doświadczenie w środowisku wielu jednostek i różnych potrzeb raportowych.
- Połączenie finansów operacyjnych i korporacyjnych: od marży i zapasów po płynność, finansowanie i dokumentację dla audytu.
- Znajomość polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości.
Przykłady rozwiązań
Przykłady demonstracyjne, oparte na anonimowych danych. W trakcie przygotowania.
Zintegrowany model finansowy
Powiązanie rachunku wyników, bilansu, cash flow i kapitału obrotowego, wraz z kontrolami spójności.
Prognoza płynności na 13 tygodni
Założenia, scenariusze i sposób prezentowania potrzeb gotówkowych.
Pakiet raportowania zarządczego
Wyniki, KPI, analiza odchyleń i krótki komentarz dla zarządu.
Dokumentacja szacunków finansowych
Rejestr szacunków, struktura dokumentacji i powiązanie kalkulacji ze źródłami.
Automatyzacja i narzędzia
Rozwijany kierunek: prostsze, częściowo zautomatyzowane procesy planowania i raportowania.
Współpraca
Zakres i sposób pracy dobieramy do potrzeb.
Projekt
Konkretny model, raport lub uporządkowanie procesu.
Stałe wsparcie
Cykliczne prognozy, analizy i raportowanie.
Konsultacja
Omówienie istniejącego modelu lub problemu finansowego.
Kontakt
Napisz, co chcesz uporządkować lub przygotować. Wiadomość otworzy się w Twoim programie pocztowym.
Albo napisz bezpośrednio: mateusz@mkasprzak.pl · LinkedIn